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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612.00 | 11 746.00 | 15 866.00 | 27 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 712.00 | 12 459.00 | 35 253.00 | 47 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 424.00 | 24 204.00 | 217 219.00 | 241 424.00 |
BT Marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CF Disponibilités | 172 178.00 | | 172 178.00 | 172 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 899.00 | | 181 899.00 | 181 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 322.00 | 24 204.00 | 399 118.00 | 423 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 852.00 | 21 380.00 | | 54 852.00 |
DH Report à nouveau | | -8 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 833.00 | 41 742.00 | | 61 833.00 |
DL TOTAL (I) | 122 185.00 | 60 352.00 | | 122 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 136.00 | 161 642.00 | | 132 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 789.00 | 16 479.00 | | 28 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 603.00 | 44 891.00 | | 59 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | 45 441.00 | | 56 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 933.00 | 268 453.00 | | 276 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 118.00 | 328 805.00 | | 399 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 733.00 | 136 381.00 | | 174 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 471.00 | | 7 953.00 | 235 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 241 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 75 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 780.00 | | | 159 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 371.00 | | 7 953.00 | 69 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 469.00 | 11 736.00 | 2 000.00 | 14 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 469.00 | 11 736.00 | 2 000.00 | 14 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 136.00 | 29 936.00 | 102 200.00 | 132 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 933.00 | 174 733.00 | 102 200.00 | 276 933.00 |