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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 312.00 | 36 071.00 | 28 241.00 | 64 312.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 865.00 | 36 071.00 | 28 794.00 | 64 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
110 Total général Actif | 73 093.00 | 36 071.00 | 37 022.00 | 73 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 388.00 | |
134 Report à nouveau | | | -272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 943.00 | | | 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
242 Autres charges externes. | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
252 Charges sociales | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 013.00 | | | 58 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |