| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 46 529.00 | 12 214.00 | 34 315.00 | 46 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 371.00 | 32 568.00 | 3 803.00 | 36 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 864.00 | 15 666.00 | 19 198.00 | 34 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 813.00 | 60 448.00 | 487 365.00 | 547 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CF Disponibilités | 192 174.00 | | 192 174.00 | 192 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 339.00 | | 254 339.00 | 254 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 152.00 | 60 448.00 | 741 704.00 | 802 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 423.00 | 403 599.00 | | 424 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 351.00 | 45 824.00 | | 31 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 384.00 | 4 384.00 | | 3 384.00 |
DL TOTAL (I) | 470 158.00 | 464 807.00 | | 470 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 76.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 056.00 | 182 457.00 | | 187 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 923.00 | 25 010.00 | | 31 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 47 617.00 | | 51 782.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 720.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 546.00 | 255 879.00 | | 271 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 704.00 | 720 686.00 | | 741 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 391.00 | 127 939.00 | | 129 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 76.00 | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 310.00 | | 48 503.00 | 499 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | | 48 503.00 | 69 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 612.00 | 7 837.00 | | 52 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 612.00 | 7 837.00 | | 52 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 056.00 | 19 901.00 | 136 464.00 | 162 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 444.00 | 57 395.00 | 49.00 | 57 444.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 546.00 | 129 391.00 | 136 464.00 | 271 546.00 |