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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 394.00 | 12 484.00 | 122 910.00 | 135 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 4 920.00 | 1 400.00 | 6 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 028.00 | 27 591.00 | 240 437.00 | 268 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 499.00 | 1 756.00 | 69 743.00 | 71 499.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 446.00 | 1 756.00 | 137 689.00 | 139 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 473.00 | 29 347.00 | 378 126.00 | 407 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 348.00 | -84 979.00 | | -83 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 628.00 | 1 631.00 | | 13 628.00 |
DL TOTAL (I) | -59 719.00 | -73 348.00 | | -59 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 035.00 | 130 388.00 | | 144 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 523.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 031.00 | 63 871.00 | | 118 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 480.00 | 18 693.00 | | 26 480.00 |
EA Autres dettes | 87 189.00 | 283.00 | | 87 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 649.00 | 33 300.00 | | 61 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 846.00 | 267 972.00 | | 437 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 126.00 | 194 624.00 | | 378 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437.00 | 262 449.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 143.00 | | 124 884.00 | 143 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 760.00 | | 122 910.00 | 130 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | 1 674.00 | 5 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 300.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 860.00 | 1 731.00 | | 25 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 404.00 | 580.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 1 151.00 | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 705.00 | 69 705.00 | | 69 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VI Groupe et associés | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 201.00 | 89 901.00 | 300.00 | 90 201.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 384.00 | 437 384.00 | | 437 384.00 |