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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 058 630.00 | | 1 058 630.00 | 1 058 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 058 630.00 | | 1 058 630.00 | 1 058 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
072 Créances – Autres | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 360.00 | | 350 360.00 | 350 360.00 |
084 Disponibilités | 457 965.00 | | 457 965.00 | 457 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 971 622.00 | | 971 622.00 | 971 622.00 |
110 Total général Actif | 2 030 252.00 | | 2 030 252.00 | 2 030 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 776 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 831 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 899 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 030 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 034.00 | | | 244 034.00 |
230 Autres produits | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 383.00 | | | 246 383.00 |
242 Autres charges externes. | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
252 Charges sociales | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 710.00 | | | 161 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
280 Produits financiers | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 089.00 | | | 214 089.00 |