| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 600.00 | 200.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 124.00 | 8 500.00 | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 1 599.00 | 4 727.00 | 6 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 775.00 | 2 323.00 | 13 453.00 | 15 775.00 |
BT Marchandises | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 49 124.00 | | 49 124.00 | 49 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 070.00 | 2 323.00 | 91 748.00 | 94 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 879.00 | 17 216.00 | | 27 879.00 |
DL TOTAL (I) | 45 094.00 | 17 216.00 | | 45 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 970.00 | 33 042.00 | | 29 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 9 003.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 4 288.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | 5 940.00 | | 3 899.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 169.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 653.00 | 52 442.00 | | 46 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 748.00 | 69 658.00 | | 91 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 037.00 | | 145 037.00 | 145 037.00 |
FG Production vendue services | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 2 958.00 | | 4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 774.00 | 134 456.00 | | 148 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 895.00 | 117 240.00 | | 120 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 879.00 | 17 216.00 | | 27 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092.00 | | 1 823.00 | 15 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -570.00 | 1 710.00 | 25.00 | -570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -570.00 | 1 710.00 | 15 775.00 | -570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | | 1 823.00 | 4 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 1 053.00 | | 1 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333.00 | 267.00 | | 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 786.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 970.00 | 4 887.00 | 22 204.00 | 29 970.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 653.00 | 21 570.00 | 22 204.00 | 46 653.00 |