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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 694.00 | 42 680.00 | 64 014.00 | 106 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 975.00 | 12 549.00 | 99 426.00 | 111 975.00 |
AH Fonds commercial | 171 893.00 | | 171 893.00 | 171 893.00 |
AP Constructions | 14 774.00 | 5 910.00 | 8 864.00 | 14 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 831.00 | 10 646.00 | 13 185.00 | 23 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 699.00 | 30 772.00 | 42 927.00 | 73 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 278.00 | 102 557.00 | 460 721.00 | 563 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BN En cours de production de biens | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 611.00 | | 383 611.00 | 383 611.00 |
BZ Autres créances | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CF Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 834.00 | | 249 834.00 | 249 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 253.00 | | 805 253.00 | 805 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 531.00 | 102 557.00 | 1 265 974.00 | 1 368 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 750.00 | 3 723.00 | | 19 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 593.00 | 16 027.00 | | -87 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DL TOTAL (I) | 435 530.00 | 319 750.00 | | 435 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 414.00 | 179 699.00 | | 289 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 894.00 | 120 593.00 | | 78 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 228.00 | 56 262.00 | | 163 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 065.00 | 80 284.00 | | 257 065.00 |
EA Autres dettes | 39 335.00 | 20 735.00 | | 39 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 444.00 | 457 573.00 | | 830 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 974.00 | 777 323.00 | | 1 265 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 704.00 | 457 573.00 | | 577 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 668.00 | 9 056.00 | | 62 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 591.00 | | 50 727.00 | 517 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 563 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 283 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 908.00 | | | 288 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 577.00 | | 40 727.00 | 111 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 000.00 | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 641.00 | 52 956.00 | 5 040.00 | 54 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 581.00 | 9 008.00 | 5 040.00 | 8 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 720.00 | 22 608.00 | | 24 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 493.00 | 172 493.00 | | 172 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 360.00 | 379 360.00 | | 379 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 991.00 | 33 177.00 | 169 190.00 | 210 991.00 |
VI Groupe et associés | 78 894.00 | 3 968.00 | 74 926.00 | 78 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 834.00 | 249 834.00 | | 249 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 556.00 | 678 556.00 | | 678 556.00 |
VW T.V.A. | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 936.00 | 575 196.00 | 244 116.00 | 827 936.00 |