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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 116 874.00 | | 116 874.00 | 116 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 299.00 | 7 523.00 | 70 776.00 | 78 299.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 125 725.00 | | 125 725.00 | 125 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 636.00 | 7 523.00 | 324 113.00 | 331 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 656.00 | 7 523.00 | 324 133.00 | 331 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 111 701.00 | | | 111 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
EA Autres dettes | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 133.00 | | | 324 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | 1 926.00 | | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | 1 926.00 | | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 597.00 | 1 926.00 | | 5 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 057.00 | 89 037.00 | 20.00 | 89 057.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 432.00 | 212 432.00 | | 212 432.00 |