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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 198.00 | 28 635.00 | 19 563.00 | 48 198.00 |
040 Immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 942.00 | 38 535.00 | 175 407.00 | 213 942.00 |
060 Stock marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
072 Créances – Autres | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
084 Disponibilités | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
110 Total général Actif | 340 452.00 | 38 535.00 | 301 917.00 | 340 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 094.00 | | | 274 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 647.00 | | | 288 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 838.00 | | | 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
242 Autres charges externes. | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
252 Charges sociales | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
262 Autres charges | 893.00 | | | 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 438.00 | | | 262 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
294 Charges financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 942.00 | | | 213 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |