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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 579.00 | 27 562.00 | 5 017.00 | 32 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 579.00 | 27 562.00 | 5 017.00 | 32 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
072 Créances – Autres | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 336.00 | | 198 336.00 | 198 336.00 |
110 Total général Actif | 230 914.00 | 27 562.00 | 203 352.00 | 230 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 727.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 605.00 | 258 426.00 | | 226 605.00 |
222 Production stockée | 93 760.00 | -8 951.00 | | 93 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 594.00 | 688.00 | | 3 594.00 |
230 Autres produits | 8 895.00 | 110.00 | | 8 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 854.00 | 250 273.00 | | 332 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 016.00 | 103 232.00 | | 122 016.00 |
242 Autres charges externes. | 94 168.00 | 59 005.00 | | 94 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 649.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 242.00 | 60 391.00 | | 75 242.00 |
252 Charges sociales | 19 343.00 | 15 045.00 | | 19 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 402.00 | 9 379.00 | | 3 402.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | 1 586.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 268.00 | 249 287.00 | | 316 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 586.00 | 986.00 | | 16 586.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 259.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 109.00 | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 962.00 | 619.00 | | 12 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |