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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 234.00 | 13 533.00 | 10 700.00 | 24 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 234.00 | 13 533.00 | 10 700.00 | 24 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 019.00 | | 154 019.00 | 154 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BZ Autres créances | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
CF Disponibilités | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 034.00 | | 248 034.00 | 248 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 268.00 | 13 533.00 | 258 734.00 | 272 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 201.00 | -55 671.00 | | -107 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 369.00 | -51 529.00 | | -32 369.00 |
DL TOTAL (I) | -129 569.00 | -97 201.00 | | -129 569.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 10 000.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 309.00 | 359 772.00 | | 208 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 11 174.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 085.00 | 19 065.00 | | 6 085.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 303.00 | 400 012.00 | | 388 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 734.00 | 302 811.00 | | 258 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 851.00 | 24 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 611.00 | 4 851.00 | 929.00 | 9 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 4 849.00 | | 8 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 2.00 | 929.00 | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VP Divers | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 995.00 | 10 995.00 | 169 000.00 | 179 995.00 |