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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 200.00 | 23 626.00 | 85 574.00 | 109 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 200.00 | 23 626.00 | 85 574.00 | 109 200.00 |
BZ Autres créances | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 106.00 | 23 626.00 | 137 480.00 | 161 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DG Autres réserves | | 2 530.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 986.00 | | | -13 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 620.00 | -16 515.00 | | 30 620.00 |
DL TOTAL (I) | 18 767.00 | -11 852.00 | | 18 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 620.00 | 137 320.00 | | 113 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 713.00 | 137 320.00 | | 118 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 480.00 | 125 467.00 | | 137 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 713.00 | 137 320.00 | | 118 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 7 119.00 | | 12 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 892.00 | 16 515.00 | | 21 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 620.00 | -16 515.00 | | 30 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 829.00 | 7 797.00 | | 15 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 829.00 | 7 797.00 | | 15 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VC Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VI Groupe et associés | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |