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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 276.00 | 114 222.00 | 222 054.00 | 336 276.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 676.00 | 114 222.00 | 227 454.00 | 341 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
060 Stock marchandises | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
072 Créances – Autres | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
084 Disponibilités | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
110 Total général Actif | 508 608.00 | 114 222.00 | 394 387.00 | 508 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 402.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 108.00 | | | 151 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 080.00 | | | 264 080.00 |
222 Production stockée | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 273.00 | | | 573 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 113.00 | | | 101 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 114 742.00 | | | 114 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 759.00 | | | 198 759.00 |
252 Charges sociales | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
262 Autres charges | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 741.00 | | | 545 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 393.00 | | | 318 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |