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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 709.00 | 39 882.00 | 113 827.00 | 153 709.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 779.00 | 39 882.00 | 293 897.00 | 333 779.00 |
060 Stock marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
072 Créances – Autres | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
084 Disponibilités | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 184.00 | | 89 184.00 | 89 184.00 |
110 Total général Actif | 422 963.00 | 39 882.00 | 383 081.00 | 422 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 366.00 | 304 550.00 | | 249 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 325.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 485.00 | 304 874.00 | | 276 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 520.00 | 73 259.00 | | 59 520.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 227.00 | -6 753.00 | | -1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 42 848.00 | 88 809.00 | | 42 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | 16 936.00 | | 6 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 780.00 | 110 098.00 | | 80 780.00 |
252 Charges sociales | 19 661.00 | 27 249.00 | | 19 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 079.00 | 19 277.00 | | 21 079.00 |
262 Autres charges | 882.00 | 727.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 017.00 | 329 602.00 | | 230 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 468.00 | -24 728.00 | | 46 468.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 3 116.00 | 2 567.00 | | 3 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | 3 789.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 255.00 | -30 684.00 | | 43 255.00 |