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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 330.00 | | 272 330.00 | 272 330.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 654.00 | | 276 654.00 | 276 654.00 |
CU Autres participations | 272 330.00 | | 272 330.00 | 272 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 278.00 | -6 607.00 | | -5 278.00 |
DK Provisions réglementées | 1 365.00 | 642.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 126 480.00 | 131 036.00 | | 126 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 903.00 | 116 992.00 | | 108 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 934.00 | 18 845.00 | | 35 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 2 078.00 | | 1 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 174.00 | 141 528.00 | | 150 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 654.00 | 272 564.00 | | 276 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 336.00 | 42 635.00 | | 59 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723.00 | 642.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 642.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -642.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278.00 | 6 610.00 | | 5 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 278.00 | -6 607.00 | | -5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 330.00 | | 3 613.00 | 272 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 613.00 | 272 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613.00 | 272 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 330.00 | | 3 613.00 | 272 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642.00 | 723.00 | | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | 723.00 | | 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 903.00 | 18 065.00 | 72 056.00 | 108 903.00 |
VI Groupe et associés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 174.00 | 59 336.00 | 72 056.00 | 150 174.00 |