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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 398.00 | | 1 283 398.00 | 1 283 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
BZ Autres créances | 494 141.00 | | 494 141.00 | 494 141.00 |
CF Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 744.00 | | 604 744.00 | 604 744.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 092.00 | | 2 067 092.00 | 2 067 092.00 |
CU Autres participations | 1 283 360.00 | | 1 283 360.00 | 1 283 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
DL TOTAL (I) | 710 065.00 | | | 710 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 536 235.00 | | | 536 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 610.00 | | | 414 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
EA Autres dettes | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 027.00 | | | 1 357 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 092.00 | | | 2 067 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 206.00 | | | 462 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 283 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 536 235.00 | | | 536 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 610.00 | 56 024.00 | 261 735.00 | 414 610.00 |
VI Groupe et associés | 162 695.00 | 162 695.00 | | 162 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 983.00 | | | 957 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 141.00 | 494 141.00 | | 494 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 850.00 | 570 812.00 | 38.00 | 570 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 027.00 | 462 206.00 | 261 735.00 | 1 357 027.00 |