| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 435 134.00 | 355 721.00 | 79 413.00 | 435 134.00 |
040 Immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 386.00 | 355 721.00 | 88 665.00 | 444 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
084 Disponibilités | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
110 Total général Actif | 477 936.00 | 355 721.00 | 122 215.00 | 477 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 528.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 277.00 | 95 019.00 | | 82 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 895.00 | 1 292.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 072.00 | 96 311.00 | | 85 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | 126.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 63 355.00 | 73 909.00 | | 63 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 4 243.00 | | 4 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 291.00 | 10 367.00 | | 10 291.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 704.00 | 88 646.00 | | 82 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 368.00 | 7 664.00 | | 2 368.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 871.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 019.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 616.00 | 5 775.00 | | 1 616.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 130.00 | | | 441 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 272.00 | | | 24 272.00 |