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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 441.00 | 246 904.00 | 147 537.00 | 394 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 6 105.00 | 74.00 | 6 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 401.00 | 253 009.00 | 153 391.00 | 406 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 869.00 | 320.00 | 18 549.00 | 18 869.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 443.00 | 320.00 | 106 123.00 | 106 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 844.00 | 253 329.00 | 259 514.00 | 512 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
DH Report à nouveau | -15 551.00 | -13 900.00 | | -15 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 810.00 | -1 650.00 | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 40 615.00 | 30 804.00 | | 40 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 667.00 | 218 638.00 | | 210 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 6 308.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 629.00 | 5 172.00 | | 4 629.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 898.00 | 237 755.00 | | 218 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 514.00 | 268 560.00 | | 259 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 944.00 | 28 188.00 | | 41 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 677.00 | | 85 677.00 | 85 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 568.00 | 7 683.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 309.00 | 88 157.00 | | 88 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 498.00 | 89 808.00 | | 78 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 810.00 | -1 650.00 | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 673.00 | | 18 727.00 | 387 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 931.00 | | 18 689.00 | 381 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 38.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 163.00 | 42 846.00 | | 210 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 163.00 | 42 846.00 | | 210 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 667.00 | 33 713.00 | 120 431.00 | 210 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 898.00 | 41 944.00 | 120 431.00 | 218 898.00 |