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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 656.00 | 28 957.00 | 2 699.00 | 31 656.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 688.00 | 28 957.00 | 4 731.00 | 33 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
110 Total général Actif | 133 853.00 | 28 957.00 | 104 895.00 | 133 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
222 Production stockée | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
242 Autres charges externes. | 81 014.00 | | | 81 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 971.00 | | | -11 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 551.00 | | | 551.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |