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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 152.00 | 750 000.00 | 4 997 152.00 | 5 747 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BZ Autres créances | 495 444.00 | | 495 444.00 | 495 444.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 560.00 | | 532 560.00 | 532 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 712.00 | 750 000.00 | 5 529 712.00 | 6 279 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 747 152.00 | 750 000.00 | 4 997 152.00 | 5 747 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 2 483 788.00 | 2 114 528.00 | | 2 483 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 639.00 | 369 260.00 | | 717 639.00 |
DK Provisions réglementées | 202 548.00 | 202 548.00 | | 202 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 275.00 | 2 788 635.00 | | 3 506 275.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 691 340.00 | 1 968 168.00 | | 1 691 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 250.00 | 345 869.00 | | 238 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 1 521.00 | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 165.00 | 43 293.00 | | 90 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 437.00 | 2 364 826.00 | | 2 023 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 712.00 | 5 153 461.00 | | 5 529 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 232.00 | 73 205.00 | | 87 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 353.00 | 637 079.00 | | 1 039 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 714.00 | 267 819.00 | | 321 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 639.00 | 369 260.00 | | 717 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 202 548.00 | | | 202 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 548.00 | | | 202 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 063.00 | 225 063.00 | | 225 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 138.00 | 108 138.00 | 45 000.00 | 153 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 340.00 | 223 765.00 | 946 191.00 | 1 691 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 145.00 | 527 145.00 | | 527 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 283.00 | 635 283.00 | 45 000.00 | 680 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 437.00 | 555 862.00 | 946 191.00 | 2 023 437.00 |