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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 507.00 | -27 795.00 | | -30 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 029.00 | -2 711.00 | | 30 029.00 |
DL TOTAL (I) | 10 522.00 | -19 507.00 | | 10 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 211.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 72 203.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 40 492.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 953.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 656.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742.00 | 114 515.00 | | 4 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 264.00 | 95 009.00 | | 15 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742.00 | 114 515.00 | | 4 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
FG Production vendue services | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 949.00 | | 89 949.00 | 89 949.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 600.00 | -35.00 | | 30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 942.00 | 7 806.00 | | 120 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 913.00 | 10 518.00 | | 90 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 029.00 | -2 711.00 | | 30 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176.00 | | | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |