| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 515 013.00 | 323 292.00 | 191 722.00 | 515 013.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 213.00 | 323 292.00 | 191 922.00 | 515 213.00 |
060 Stock marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
072 Créances – Autres | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
084 Disponibilités | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 309.00 | | 444 309.00 | 444 309.00 |
110 Total général Actif | 959 522.00 | 323 292.00 | 636 230.00 | 959 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 492 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 545.00 | 40 136.00 | | 26 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 995.00 | 386 971.00 | | 276 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 117.00 | | |
230 Autres produits | 531.00 | 1 801.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 071.00 | 429 024.00 | | 304 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 629.00 | 14 734.00 | | 7 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 26.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 90 104.00 | 110 080.00 | | 90 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 11 315.00 | | 2 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 530.00 | 100 993.00 | | 80 530.00 |
252 Charges sociales | 23 261.00 | 28 997.00 | | 23 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 888.00 | 39 354.00 | | 43 888.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 088.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 780.00 | 306 586.00 | | 247 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 291.00 | 122 438.00 | | 56 291.00 |
280 Produits financiers | 5 114.00 | 799.00 | | 5 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 29 831.00 | | 12 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 783.00 | 94 406.00 | | 48 783.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |