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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 667.00 | | 142 667.00 | 142 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 757.00 | | 372 757.00 | 372 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 305.00 | | 441 305.00 | 441 305.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 280.00 | 210 000.00 | | 150 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 254.00 | -59 720.00 | | 106 254.00 |
DL TOTAL (I) | 256 534.00 | 150 280.00 | | 256 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 690.00 | 65 715.00 | | 82 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 139.00 | | 21 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 040.00 | 3 722.00 | | 18 040.00 |
EA Autres dettes | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 772.00 | 90 576.00 | | 184 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 305.00 | 240 855.00 | | 441 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 772.00 | 90 576.00 | | 184 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -634.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 956.00 | 20 000.00 | | 21 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 956.00 | 20 000.00 | | 21 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 434 695.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 916.00 | -414 695.00 | | 21 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 292.00 | 602 929.00 | | 142 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 038.00 | 662 650.00 | | 36 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 254.00 | -59 720.00 | | 106 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 947.00 | 5 893.00 | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 091.00 | 172 667.00 | | 200 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 091.00 | 172 667.00 | | 200 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 916.00 | 209 916.00 | | 209 916.00 |
VW T.V.A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |