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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 156.00 | 1 891.00 | 265.00 | 2 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 589 973.00 | 318 608.00 | 271 365.00 | 589 973.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 547.00 | 318 608.00 | 271 938.00 | 590 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
072 Créances – Autres | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
084 Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
110 Total général Actif | 614 511.00 | 318 608.00 | 295 903.00 | 614 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 335.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 534.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 903.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 997.00 | 144 515.00 | | 145 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 712.00 | 2 079.00 | | 1 712.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 20 978.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 730.00 | 167 572.00 | | 147 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 569.00 | 3 582.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 90 311.00 | 106 156.00 | | 90 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 264.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 287.00 | 23 541.00 | | 28 287.00 |
252 Charges sociales | 2 972.00 | 3 402.00 | | 2 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 803.00 | 54 588.00 | | 63 803.00 |
256 Dotations aux provisions | | 45 000.00 | | |
262 Autres charges | 133.00 | 4.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 028.00 | 187 955.00 | | 186 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 297.00 | -20 383.00 | | -38 297.00 |
290 Produits exceptionnels | | -34.00 | | |
294 Charges financières | 320.00 | 548.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 1 687.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 753.00 | -22 653.00 | | -39 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 586.00 | | | 494 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 960.00 | | | 95 960.00 |