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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 414.00 | 18 354.00 | 36 060.00 | 54 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 414.00 | 18 354.00 | 36 060.00 | 54 414.00 |
060 Stock marchandises | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
072 Créances – Autres | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
084 Disponibilités | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 337.00 | | 246 337.00 | 246 337.00 |
110 Total général Actif | 300 751.00 | 18 354.00 | 282 397.00 | 300 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 023.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 308.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 786.00 | | | 373 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 974.00 | | | 371 974.00 |
230 Autres produits | 682.00 | | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 443.00 | | | 746 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 856.00 | | | 455 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 146.00 | | | -8 146.00 |
242 Autres charges externes. | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
252 Charges sociales | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 409.00 | | | 704 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |