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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 137.00 | 36 136.00 | 1.00 | 36 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 196.00 | 2 209.00 | 17 987.00 | 20 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 289.00 | 38 345.00 | 157 944.00 | 196 289.00 |
BT Marchandises | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BZ Autres créances | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 068.00 | 38 345.00 | 378 723.00 | 417 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
DG Autres réserves | 123 042.00 | 139 931.00 | | 123 042.00 |
DH Report à nouveau | -147 097.00 | -147 097.00 | | -147 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 160.00 | -16 889.00 | | 46 160.00 |
DL TOTAL (I) | 184 926.00 | 138 766.00 | | 184 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 834.00 | 10 349.00 | | 79 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806.00 | 19 906.00 | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 523.00 | 40 555.00 | | 84 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | 10 638.00 | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 797.00 | 81 448.00 | | 193 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 723.00 | 220 214.00 | | 378 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 517.00 | 2 828.00 | | 35 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 517.00 | 2 828.00 | | 35 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 834.00 | 6 504.00 | 73 330.00 | 79 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 225.00 | 20 613.00 | 2 612.00 | 23 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 797.00 | 120 467.00 | 73 330.00 | 193 797.00 |