| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 648.00 | 17 363.00 | 2 285.00 | 19 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 774.00 | 10 872.00 | 1 902.00 | 12 774.00 |
040 Immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 361.00 | 28 235.00 | 6 126.00 | 34 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 718.00 | 4 995.00 | 108 723.00 | 113 718.00 |
072 Créances – Autres | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
084 Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 463.00 | 4 995.00 | 128 468.00 | 133 463.00 |
110 Total général Actif | 167 824.00 | 33 230.00 | 134 594.00 | 167 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 489.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 684.00 | | | 225 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 313.00 | | | 226 313.00 |
242 Autres charges externes. | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
252 Charges sociales | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 543.00 | | | 223 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | | | 507.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |