| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 377.00 | 3 385.00 | 3 413 992.00 | 3 417 377.00 |
BZ Autres créances | 1 060 692.00 | | 1 060 692.00 | 1 060 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 632 745.00 | | 632 745.00 | 632 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 438.00 | | 1 773 438.00 | 1 773 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 814.00 | 3 385.00 | 5 187 430.00 | 5 190 814.00 |
CU Autres participations | 3 413 992.00 | | 3 413 992.00 | 3 413 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 466 100.00 | 4 466 100.00 | | 4 466 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DH Report à nouveau | 559 465.00 | 266 028.00 | | 559 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 242.00 | 293 437.00 | | 29 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 072 196.00 | 5 042 953.00 | | 5 072 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 650.00 | 261 436.00 | | 60 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 760.00 | 76 181.00 | | 17 760.00 |
EA Autres dettes | 36 824.00 | 232 105.00 | | 36 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 234.00 | 671 831.00 | | 115 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 430.00 | 5 714 784.00 | | 5 187 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 234.00 | 671 831.00 | | 115 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900 800.00 | | | 1 900 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 800.00 | | | 1 900 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900 800.00 | | | -1 900 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 178.00 | 309 187.00 | | 1 986 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 935.00 | 15 749.00 | | 1 956 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 242.00 | 293 437.00 | | 29 242.00 |