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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 15 743.00 | 9 416.00 | 25 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 651.00 | 15 743.00 | 48 908.00 | 64 651.00 |
060 Stock marchandises | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
110 Total général Actif | 120 510.00 | 15 743.00 | 104 767.00 | 120 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
230 Autres produits | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
252 Charges sociales | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |