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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244.00 | 5 304.00 | 9 940.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 336.00 | 45 129.00 | 99 207.00 | 144 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 639.00 | 50 433.00 | 109 206.00 | 159 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 955.00 | | 213 955.00 | 213 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 594.00 | 50 433.00 | 323 161.00 | 373 594.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 221 314.00 | 178 103.00 | | 221 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 430.00 | 43 211.00 | | 24 430.00 |
DK Provisions réglementées | 210.00 | 177.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 255 853.00 | 231 390.00 | | 255 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 220.00 | 68 053.00 | | 53 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | 12 208.00 | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 1 576.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240.00 | 5 834.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 308.00 | 87 672.00 | | 67 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 161.00 | 319 062.00 | | 323 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 085.00 | 34 452.00 | | 29 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 387.00 | 22 045.00 | | 28 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 387.00 | 22 045.00 | | 28 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177.00 | 99.00 | 66.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | 99.00 | 66.00 | 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 220.00 | 14 997.00 | 38 223.00 | 53 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 308.00 | 29 085.00 | 38 223.00 | 67 308.00 |