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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 789.00 | 39 075.00 | 10 714.00 | 49 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 3 598.00 | 6.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 468.00 | 42 672.00 | 10 796.00 | 53 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 758.00 | | 144 758.00 | 144 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 226.00 | 42 672.00 | 155 554.00 | 198 226.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 825.00 | | | -49 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
DL TOTAL (I) | -49 770.00 | | | -49 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
EA Autres dettes | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 255.00 | | 423 255.00 | 423 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 255.00 | | 423 255.00 | 423 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | | | -4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 885.00 | | | 426 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 830.00 | | | 428 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 684.00 | | | 54 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 53 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 217.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 377.00 | 3 512.00 | 1 217.00 | 40 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 160.00 | 3 512.00 | | 39 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 11 990.00 | |
UX Autres créances clients | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VI Groupe et associés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 002.00 | 135 002.00 | | 135 002.00 |
VW T.V.A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 324.00 | 205 324.00 | | 205 324.00 |