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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 866.00 | 91 155.00 | 13 710.00 | 104 866.00 |
040 Immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 517.00 | 123 083.00 | 379 434.00 | 502 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
084 Disponibilités | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
110 Total général Actif | 543 806.00 | 123 083.00 | 420 723.00 | 543 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 677.00 | | | 505 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 119.00 | | | -4 119.00 |