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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 850.00 | 13 490.00 | 3 360.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 243.00 | 20 127.00 | 1 116.00 | 21 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 093.00 | 33 617.00 | 19 476.00 | 53 093.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 474.00 | 19 401.00 | 183 072.00 | 202 474.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 510.00 | 19 401.00 | 194 108.00 | 213 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 603.00 | 53 018.00 | 213 585.00 | 266 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 726.00 | 13 588.00 | | 16 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | 3 138.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 28 907.00 | 27 726.00 | | 28 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 923.00 | 63 071.00 | | 51 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 129.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 27 609.00 | | 41 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 315.00 | 50 650.00 | | 80 315.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | 41 481.00 | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 678.00 | 182 940.00 | | 184 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 585.00 | 210 666.00 | | 213 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 561.00 | 177 155.00 | | 181 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 407.00 | 48 404.00 | | 43 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 387.00 | 17 325.00 | 563 712.00 | 546 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 387.00 | 17 325.00 | 563 712.00 | 546 387.00 |
FM Production stockée | | | -5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 401.00 | |
GE Autres charges | | | 87 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 651.00 | 42 798.00 | | 42 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 494.00 | 1 368.00 | | 9 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 494.00 | 1 368.00 | | 9 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | 4 291.00 | | -9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 2 035.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 672.00 | 508 007.00 | | 558 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 491.00 | 504 868.00 | | 557 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | 3 138.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504.00 | 7 113.00 | | 26 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 3 370.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 384.00 | 3 743.00 | | 16 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 456.00 | 3 338.00 | 3 118.00 | 6 456.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 510.00 | 213 510.00 | 15 000.00 | 228 510.00 |
VW T.V.A. | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 678.00 | 181 561.00 | 3 118.00 | 184 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 184.00 | 16 365.00 | | 15 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 327.00 | 16 875.00 | | 17 327.00 |
ST Autres comptes | 68 451.00 | 74 809.00 | | 68 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 709.00 | 69 117.00 | | 69 709.00 |
YT Sous‐traitance | 56 500.00 | 24 183.00 | | 56 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 500.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 904.00 | 17 865.00 | | 16 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 381.00 | 89 671.00 | | 101 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 100.00 | 14 304.00 | | 22 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 987.00 | 184 984.00 | | 211 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |