| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 536.00 | 22 166.00 | 28 371.00 | 50 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 536.00 | 22 166.00 | 31 371.00 | 53 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 719.00 | | 250 719.00 | 250 719.00 |
BZ Autres créances | 134 943.00 | | 134 943.00 | 134 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 011.00 | | 453 011.00 | 453 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 547.00 | 22 166.00 | 484 382.00 | 506 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 215 788.00 | | | 215 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 344.00 | | | 146 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
EA Autres dettes | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 382.00 | | | 484 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 391.00 | | 1 382 391.00 | 1 382 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 391.00 | | 1 382 391.00 | 1 382 391.00 |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 824.00 | | | 1 382 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 119.00 | | | 1 345 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 939.00 | 10 227.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 10 227.00 | | 11 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 344.00 | 146 344.00 | | 146 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 719.00 | 250 719.00 | | 250 719.00 |
VB T. V. A. | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 662.00 | 388 662.00 | | 388 662.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
ST Autres comptes | 545 961.00 | | | 545 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
YT Sous‐traitance | 459 223.00 | | | 459 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 747.00 | | | 1 082 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |