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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 456.00 | 293.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729.00 | 456.00 | 1 273.00 | 1 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
BZ Autres créances | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CF Disponibilités | 445 988.00 | | 445 988.00 | 445 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 341.00 | | 665 341.00 | 665 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 070.00 | 456.00 | 666 615.00 | 667 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 017.00 | 212 721.00 | | 317 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 351.00 | 104 295.00 | | 55 351.00 |
DL TOTAL (I) | 394 367.00 | 339 017.00 | | 394 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | 7 942.00 | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 005.00 | 239 095.00 | | 245 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 061.00 | 10 562.00 | | 19 061.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 6 447.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 248.00 | 264 046.00 | | 272 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 615.00 | 603 062.00 | | 666 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 797.00 | 1 203 641.00 | 1 273 437.00 | 69 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 797.00 | 1 203 641.00 | 1 273 437.00 | 69 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 3 208.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | -3 208.00 | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 33 677.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 871.00 | 1 423 461.00 | | 1 297 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 520.00 | 1 319 166.00 | | 1 242 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 351.00 | 104 295.00 | | 55 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206.00 | 250.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206.00 | 250.00 | | 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 206.00 | 250.00 | | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | 250.00 | | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 250.00 | | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 005.00 | 245 005.00 | | 245 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 353.00 | 219 353.00 | | 219 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 333.00 | 219 353.00 | 980.00 | 220 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 248.00 | 272 248.00 | | 272 248.00 |