| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 511.00 | 19 607.00 | 26 904.00 | 46 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 011.00 | 19 607.00 | 28 404.00 | 48 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 190.00 | | 316 190.00 | 316 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 011.00 | 19 607.00 | 417 404.00 | 437 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 680.00 | 140.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 270 840.00 | 182 361.00 | | 270 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | 89 019.00 | | 42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 368 850.00 | 326 520.00 | | 368 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 2 391.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 3 580.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 632.00 | 30 276.00 | | 10 632.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 787.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 554.00 | 37 034.00 | | 48 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 404.00 | 363 554.00 | | 417 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 979.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | -979.00 | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 27 521.00 | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 160.00 | 806 042.00 | | 447 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 830.00 | 717 023.00 | | 404 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 330.00 | 89 019.00 | | 42 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 165.00 | | 13 835.00 | 43 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 989.00 | 48 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 989.00 | 46 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 165.00 | | 12 335.00 | 43 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 5 480.00 | 8 056.00 | 22 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | 5 480.00 | 8 056.00 | 22 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 63 327.00 | 63 327.00 | | 63 327.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |