| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 771.00 | 44 809.00 | 962.00 | 45 771.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 662.00 | 39 824.00 | 3 838.00 | 43 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 921.00 | 133 784.00 | 74 136.00 | 207 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 164.00 | 47 250.00 | 2 914.00 | 50 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 890.00 | 265 667.00 | 129 223.00 | 394 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 383.00 | 3 465.00 | 35 918.00 | 39 383.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 148 580.00 | | 148 580.00 | 148 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 227.00 | 3 465.00 | 191 762.00 | 195 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 117.00 | 269 132.00 | 320 985.00 | 590 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 862.00 | -313 396.00 | | -290 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 424.00 | 22 534.00 | | -32 424.00 |
DL TOTAL (I) | -200 286.00 | -167 862.00 | | -200 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514.00 | 68 942.00 | | 133 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 815.00 | 233 340.00 | | 270 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | 79 103.00 | | 67 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210.00 | 8 653.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 47 967.00 | 40 524.00 | | 47 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 271.00 | 430 562.00 | | 521 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 985.00 | 262 700.00 | | 320 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 574.00 | 180 562.00 | | 250 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 261.00 | | 2 629.00 | 392 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 610.00 | | 2 052.00 | 41 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 507.00 | | 577.00 | 257 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 892.00 | 53 773.00 | | 211 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 655.00 | 9 154.00 | | 35 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 834.00 | 4 989.00 | | 34 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 402.00 | 39 630.00 | | 141 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
UX Autres créances clients | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
VI Groupe et associés | 270 815.00 | 118.00 | 20 697.00 | 270 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 550.00 | 40 914.00 | 52 636.00 | 93 550.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 271.00 | 250 574.00 | 20 697.00 | 521 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 447.00 | 21 515.00 | | 22 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119.00 | 655.00 | | 1 119.00 |
ST Autres comptes | 49 959.00 | 53 456.00 | | 49 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 992.00 | 219 357.00 | | 201 992.00 |
YT Sous‐traitance | 2 179.00 | 1 271.00 | | 2 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 510.00 | 22 772.00 | | 10 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 8 376.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 893.00 | 29 891.00 | | 22 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 823.00 | 79 398.00 | | 70 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 343.00 | 55 995.00 | | 53 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 759.00 | 315 511.00 | | 283 759.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |