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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 334.00 | | 609 334.00 | 609 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 314.00 | | 1 010 314.00 | 1 010 314.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 443.00 | | 1 048 443.00 | 1 048 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609 334.00 | | | 609 334.00 |
CU Autres participations | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 274.00 | 703 404.00 | | 568 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 312.00 | 364 871.00 | | 368 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 586.00 | 1 178 274.00 | | 1 046 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 892.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 856.00 | 3 042.00 | | 1 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 443.00 | 1 181 316.00 | | 1 048 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856.00 | 3 042.00 | | 1 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 378 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 016.00 | 2 052.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 935.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 000.00 | 372 531.00 | | 378 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688.00 | 7 661.00 | | 9 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 312.00 | 364 871.00 | | 368 312.00 |