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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 14 867.00 | 26 168.00 | 41 035.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 735.00 | 14 867.00 | 38 868.00 | 53 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
084 Disponibilités | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
110 Total général Actif | 100 955.00 | 14 867.00 | 86 088.00 | 100 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 682.00 | 285 710.00 | | 153 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
230 Autres produits | 3 332.00 | 4 243.00 | | 3 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 033.00 | 289 953.00 | | 186 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 813.00 | 139 536.00 | | 96 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 100.00 | 3 800.00 | | 8 100.00 |
242 Autres charges externes. | 44 758.00 | 64 926.00 | | 44 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 757.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 055.00 | 67 476.00 | | 43 055.00 |
252 Charges sociales | 6 271.00 | 5 664.00 | | 6 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 413.00 | 2 986.00 | | 7 413.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 154.00 | 285 147.00 | | 207 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 120.00 | 4 807.00 | | -21 120.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 92.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 326.00 | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 707.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 931.00 | 3 682.00 | | -21 931.00 |