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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 3 313.00 | 3 557.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 003.00 | 7 446.00 | 3 557.00 | 11 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 430.00 | 7 446.00 | 16 984.00 | 24 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 771.00 | -32 636.00 | | -40 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 557.00 | -8 134.00 | | 40 557.00 |
DL TOTAL (I) | 786.00 | -39 771.00 | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 45 831.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 6 571.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | 178.00 | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 580.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 198.00 | 53 682.00 | | 16 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 984.00 | 13 911.00 | | 16 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | 1 637.00 | | 5 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 263.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939.00 | 1 374.00 | | 1 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |