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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 7 356.00 | 1 106.00 | 8 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 21 332.00 | -21 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 876.00 | 13 331.00 | 65 545.00 | 78 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 418.00 | | 200 418.00 | 200 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 037.00 | 42 019.00 | 246 018.00 | 288 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BZ Autres créances | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 548.00 | | 105 548.00 | 105 548.00 |
CF Disponibilités | 188 785.00 | | 188 785.00 | 188 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 040.00 | | 368 040.00 | 368 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 077.00 | 42 019.00 | 614 057.00 | 656 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 621.00 | 20.00 | | 161 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 852.00 | 206 602.00 | | 131 852.00 |
DL TOTAL (I) | 508 473.00 | 421 621.00 | | 508 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 816.00 | 72 853.00 | | 60 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 805.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 1 178.00 | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 674.00 | 54 362.00 | | 32 674.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 2 932.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 585.00 | 132 130.00 | | 105 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 057.00 | 553 752.00 | | 614 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 140.00 | | 453 140.00 | 453 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 140.00 | | 453 140.00 | 453 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 543.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 173.00 | 35.00 | | 59 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | -35.00 | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 781.00 | 73 390.00 | | 30 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 916.00 | 478 198.00 | | 545 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 064.00 | 271 596.00 | | 414 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 852.00 | 206 602.00 | | 131 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 094.00 | 41 605.00 | 13 680.00 | 14 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113.00 | 22 575.00 | | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981.00 | 19 030.00 | 13 680.00 | 7 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 816.00 | 24 284.00 | 36 533.00 | 60 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 987.00 | 73 707.00 | 280.00 | 73 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 585.00 | 69 052.00 | 36 533.00 | 105 585.00 |