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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 667.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 6 967.00 | 21 263.00 | 28 229.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 629.00 | 8 300.00 | 87 329.00 | 95 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
060 Stock marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
072 Créances – Autres | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
084 Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
110 Total général Actif | 109 420.00 | 8 300.00 | 101 120.00 | 109 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |