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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 343.00 | | 255 343.00 | 255 343.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 255.00 | 34 193.00 | | 83 255.00 |
DL TOTAL (I) | 118 448.00 | 35 193.00 | | 118 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 380.00 | 95 655.00 | | 87 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 916.00 | 33 302.00 | | 48 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 960.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 896.00 | 129 917.00 | | 136 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 343.00 | 165 110.00 | | 255 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 171.00 | 51 835.00 | | 67 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 149.00 | 50 018.00 | | 90 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 894.00 | 15 826.00 | | 6 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 255.00 | 34 193.00 | | 83 255.00 |