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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 372.00 | | 1 392 372.00 | 1 392 372.00 |
CF Disponibilités | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 665.00 | | 1 464 665.00 | 1 464 665.00 |
CU Autres participations | 1 392 372.00 | | 1 392 372.00 | 1 392 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 464.00 | 465 464.00 | | 465 464.00 |
DH Report à nouveau | -22 035.00 | | | -22 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 920.00 | -22 035.00 | | 75 920.00 |
DL TOTAL (I) | 519 349.00 | 443 429.00 | | 519 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 511.00 | 862 349.00 | | 797 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216.00 | 3 447.00 | | 6 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 080.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 139 789.00 | 80 840.00 | | 139 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 316.00 | 950 715.00 | | 945 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 665.00 | 1 394 145.00 | | 1 464 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 316.00 | 950 715.00 | | 945 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080.00 | 22 035.00 | | 9 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 920.00 | -22 035.00 | | 75 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 372.00 | | | 1 392 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 372.00 | | | 1 392 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 511.00 | 132 919.00 | 531 674.00 | 797 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 316.00 | 280 724.00 | 531 674.00 | 945 316.00 |