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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 755.00 | 41 592.00 | 121 163.00 | 162 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 183 121.00 | 3 832.00 | 179 289.00 | 183 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 953.00 | 11 200.00 | 167 753.00 | 178 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 068.00 | 56 624.00 | 1 733 444.00 | 1 790 068.00 |
BT Marchandises | 160 221.00 | | 160 221.00 | 160 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CF Disponibilités | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 343.00 | | 437 343.00 | 437 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 411.00 | 56 624.00 | 2 170 787.00 | 2 227 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 155 691.00 | | | 155 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 409.00 | | | 1 536 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 194.00 | | | 175 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 096.00 | | | 2 015 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 787.00 | | | 2 170 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 832.00 | | | 625 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 790 068.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 624.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 194.00 | 175 194.00 | | 175 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 396.00 | 146 132.00 | 601 310.00 | 1 535 396.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 096.00 | 625 832.00 | 601 310.00 | 2 015 096.00 |