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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 18 594.00 | 2 931.00 | 21 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 686.00 | 19 094.00 | 994 591.00 | 1 013 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BZ Autres créances | 3 148 600.00 | | 3 148 600.00 | 3 148 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 761.00 | 20 188.00 | 17 573.00 | 37 761.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 615.00 | 20 188.00 | 3 203 427.00 | 3 223 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 300.00 | 39 283.00 | 4 198 018.00 | 4 237 300.00 |
CU Autres participations | 992 161.00 | 500.00 | 991 661.00 | 992 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 072.00 | | | 1 310 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 482.00 | | | 410 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 936.00 | | | 1 766 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 837.00 | | | 2 226 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 462.00 | | | 166 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 081.00 | | | 2 431 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 018.00 | | | 4 198 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 081.00 | | | 2 431 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 410.00 | | 59 410.00 | 59 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 482.00 | | | 362 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 159.00 | | | 255 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 641.00 | | | 617 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 528.00 | | | 588 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 050.00 | | | 693 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 568.00 | | | 282 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 482.00 | | | 410 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | 1 273.00 | | 17 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 594.00 | 1 178.00 | | 18 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 1 273.00 | | 17 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226 837.00 | 2 226 837.00 | | 2 226 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 462.00 | 166 462.00 | | 166 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182 711.00 | 3 182 711.00 | | 3 182 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 711.00 | 3 182 711.00 | | 3 182 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 081.00 | 2 431 081.00 | | 2 431 081.00 |