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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 915.00 | 62 846.00 | 19 070.00 | 81 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 793.00 | 62 846.00 | 60 948.00 | 123 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
BZ Autres créances | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
CF Disponibilités | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 142.00 | | 355 142.00 | 355 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 935.00 | 62 846.00 | 416 089.00 | 478 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 641.00 | | | 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
DG Autres réserves | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
DH Report à nouveau | 45 388.00 | 92 134.00 | | 45 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 193.00 | -46 746.00 | | -52 193.00 |
DL TOTAL (I) | 246 199.00 | 298 392.00 | | 246 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 670.00 | 28 210.00 | | 37 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 121.00 | 125 475.00 | | 132 121.00 |
EA Autres dettes | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 891.00 | 155 133.00 | | 169 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 089.00 | 453 524.00 | | 416 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 891.00 | 155 155.00 | | 169 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 689.00 | | 643 689.00 | 643 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 689.00 | | 643 689.00 | 643 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 7 214.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 909.00 | 7 214.00 | | 20 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 134.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 988.00 | 23 054.00 | | 37 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 080.00 | -15 840.00 | | -17 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 787.00 | 658 247.00 | | 678 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 980.00 | 704 993.00 | | 730 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 193.00 | -46 746.00 | | -52 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 292.00 | 22 034.00 | | 17 292.00 |