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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 567.00 | 40 498.00 | 3 068.00 | 43 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 738.00 | 21 442.00 | 3 297.00 | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 830.00 | 61 940.00 | 7 890.00 | 69 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
BZ Autres créances | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CF Disponibilités | 746 818.00 | | 746 818.00 | 746 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 294.00 | | 942 294.00 | 942 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 124.00 | 61 940.00 | 950 183.00 | 1 012 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 929.00 | 498 833.00 | | 591 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654.00 | 93 096.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 608 970.00 | 600 316.00 | | 608 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 16 065.00 | | 30 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 728.00 | 421 672.00 | | 310 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 213.00 | 437 826.00 | | 341 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 183.00 | 1 038 143.00 | | 950 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 437 826.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 259.00 | 3 682.00 | 61 940.00 | 58 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | 3 682.00 | 61 940.00 | 58 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 720.00 | 175 720.00 | | 175 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 146 730.00 | 146 730.00 | | 146 730.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 725.00 | 191 200.00 | 1 524.00 | 192 725.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 213.00 | 341 213.00 | | 341 213.00 |