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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 042.00 | 334 567.00 | 79 475.00 | 414 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 480.00 | 70 667.00 | 10 812.00 | 81 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 697.00 | 409 686.00 | 91 010.00 | 500 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BZ Autres créances | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CF Disponibilités | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 678.00 | 409 686.00 | 128 992.00 | 538 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 992.00 | | | 128 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 625.00 | | 2 072.00 | 498 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 450.00 | | 2 072.00 | 493 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 661.00 | 35 025.00 | | 374 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 209.00 | 35 025.00 | | 370 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YT Sous‐traitance | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 246.00 | | | 62 246.00 |