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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 217.00 | 75 604.00 | 9 613.00 | 85 217.00 |
040 Immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 321.00 | 75 604.00 | 21 718.00 | 97 321.00 |
060 Stock marchandises | 130 576.00 | | 130 576.00 | 130 576.00 |
072 Créances – Autres | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
084 Disponibilités | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 318.00 | | 326 318.00 | 326 318.00 |
110 Total général Actif | 423 640.00 | 75 604.00 | 348 036.00 | 423 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 727.00 | | | 415 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 583.00 | | | 441 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
242 Autres charges externes. | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -52 391.00 | | | -52 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
252 Charges sociales | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 732.00 | | | 435 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
280 Produits financiers | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |